Timrå Vatten AB protokoll 23-01-01
Sammanträdesprotokoll Timrå Vatten AB. Sammanträdesdatum 2023-11-01.
Organ
TimråVatten AB
Datum och tid
2023-11-01 klockan 08.30-17.00.
Plats
Quality Hotel Sundsvall (Aveny) Esplanaden 29, konferensrum Hattmakaren.
Ledamöter
Tony Andersson, Ordförande
Johan Engström Lockner, Vice ordförande
Maritza Villanueva Contreras
Personalrepresentant
Jörgen Unander, Kommunal
Frånvarande personalrepresentant
Jessica Olsson, Vision
Övriga
Anneli Wikner, VD
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd
Annika Ågebrant, Avdelningschef Externa relationer
Jonas Strandberg, Affärsområdeschef Avfall
Tomas Larsson, Affärsområdeschef VA
Magnus Wiklund, Enhetschef Kommunikation (§39 B)
Protokollet omfattar §§ 38-48
Justeras
Tony Andersson, Ordförande
Johan Engström Lockner, Justerare
Ewa Thorén, Sekreterare
§ 38 Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
§ 38A Val av protokolljusterare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Johan Engström Lockner.
§ 38B Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.
§ 38C Godkännande av föregående protokoll
Styrelsen beslutar
att godkänna protokoll från styrelsemöte 2023-09-22.
§ 39 Informationspunkter
A. VD informerar
VD informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.
Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.
Anneli Wikner informerar denna gång om:
- Affärsplan och internkontrollplan 2024 med plan för 2025-2027
- VAK-konferensen, mars 2024
- Forskning och utveckling
- Remiss
- Strategidagen 15/12 2024
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.
Informationsunderlag
VD-info november 2023
B. Media och kommunikation, årlig uppföljning
Annika Ågebrant och Magnus Wiklund informerar om den årliga uppföljningen av statistik i digitala kanaler, media och samtalsuppföljning, samt ger exempel på aktiviteter som gjorts under året.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.
Informationsunderlag
Media kommunikation styrelsen, november 2023.
C. Verksamhetsinformation VA
Tomas Larsson informerar om aktuell status för VA-verksamheten med avseende på:
- VA-utbyggnaden efter Njurundakusten.
- VA-arbeten för Torsboda.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.
Informationsunderlag
Njurunda och Torsboda styrelsen, november 2023.
§ 40 Internkontrollrapport 2023
Beslut
Styrelsen beslutar
att godkänna internkontrollrapporten för 2023 och uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till kommunstyrelsen för handläggning.
Ärendet
Ewa Thorén informerar om genomförd internkontroll 2023. Resultatet rapporteras till ägaren i respektive kommun i MSVA-gruppen.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor, som besvaras.
Beslutsunderlag
- Internkontrollplan 2023, Slutrapport.
- Självdeklaration 2023, MSVA-gruppen.
§ 41 Affärsplan 2024-027 och schablonfördelning 2024
Beslut
Styrelsen beslutar
att fastställa framlagt förslag till budget för TVAB för 2024;
att godkänna affärsplan 2024-2027 under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om framlagt förslag till reviderad avfallstaxa 2024 (se styrelsebeslut 2023-05-26
§21);
att överlämna den fastställda budgeten och affärsplanen 2024-2027 till kommunstyrelsen i Timrå; samt
att fastställa schablonfördelning av kostnader för 2024.
Ärendet
Styrelsen behandlar de ekonomiska delarna i förslag till budget för 2024 med tillhörande affärsplan för tiden 2024-2027.
Under 2023 har omvärldsfaktorer som vi inte råder över fortsatt påverka samhället och våra kommuner. För VA-verksamheten har såväl de verksamhetsmässiga som ekonomiska riskerna varit svårbedömda, i takt med stigande inflation och prisökningar samt snabbt höjda räntenivåer.
Avgiftshöjningen i 2023 års VA-taxa baserades på förutsättningarna under våren 2022, efter detta har både elpriser och räntor ökat kraftigt vilket medfört underskott under 2023. Dock är detta i linje med vår ambition att inte höja mer än nödvändigt, och medför i stället en större justering under 2024.
Det blir en kommunikativ utmaning att kunderna ska acceptera en förändrad prisbild, eftersom det är tjänster som till viss del tas för givet. Vi behöver synliggöra vad som gör det möjligt att leverera produkter och tjänster av hög kvalitet, och förmedla att det vi gör är viktigt och nödvändigt för ett hållbart samhälle.
Hur 2024 och kommande år kommer att fortsätta att utvecklas är fortsatt mycket svårbedömt och därmed också påverkan på ekonomi, verksamhet och kunder. Högre räntenivåer och hög inflationen ser ut att bita sig kvar under 2024, längre tid än vad till exempel Riksbanken och andra bedömare tidigare förutspått. Men vi vidtar alla åtgärder vi kan i form av kostnadsbesparingar, omförhandlingar, inbromsningar och prioriteringar för att minska kostnadseffekten för våra kunder. Vår ambition är att öka våra ordinarie kostnader exklusive ränta väl under prisutvecklingen vi ser i samhället.
Trots omvärldsläget har vi behov av att både bromsa och gasa samtidigt. Vi har viktiga satsningar kommande år som vi är tvungna att genomföra relaterade till säkerhet, lag- och miljökrav. Utöver det har vi stora och viktiga satsningar utifrån ägarkommunens tillväxtambitioner. Inte minst med avseende på planerad industrietablering i Torsboda.
Vid fördelning av MSVAs kostnader till anläggningsbolagen har vissa övergripande funktioner fastställda schabloner (procentfördelningar). Orsaken är att för dessa funktioner sker arbetet på övergripande nivå för MSVA-gruppen som helhet, vilket försvårar tidrapportering till specifika anläggningsbolag och kostnadsställen. Det finns även övergripande kostnader som inte kan fördelas på timbasis. Schablonfördelningen fastställs årligen i respektive styrelse inom MSVA-gruppen.
De schabloner som är framtagna för 2024 har genomgått en utvärdering utifrån 2023 års erfarenheter och statistik. Utifrån utvärdering har en justering gjorts mellan Sundsvall Vatten AB och Reko Sundsvall AB. Det tillkommande ansvaret fastighetsnära insamling kommer innebära att avfallsverksamheten behöver utökat stöd från avdelningen Externa relationer, i form av kommunikationsstöd och kundservice.
Det innebär att tidigare fördelningen för schablonkostnaderna från avdelningen Externa relationer (ER) har förändrats enligt följande:
Bolag | Tidigare totalt ER genomsnittsprocent | Ny total ER genomsnittsprocent |
Sundsvall Vatten AB | 63 procent | 39 procent |
Reko Sundsvall AB | 30 procent | 54 procent |
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor, som besvaras.
Beslutsunderlag
- 4årsplan – TVAB 2024-2027, Styrelserapport.
- Affärsplan 2024 med plan för 2025-2027.
- Beslutsärende schablonfördelning 2024.
- Bilaga 1 Jämförelse schablonfördelning 2024 med 2023.
§ 42 Låneramar 2024
Beslut
Styrelsen beslutar
att uppdra till VD att ansöka och underteckna låneramsansökan om sammanlagt (lån och checkkredit) och maximalt 2 200 mnkr hos Sundsvalls kommun; samt
att styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Viktoria Boström och Helena Nordin som ersättare, att från och med 2024-01-01 till och med 2024-12-31, för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med maximalt 70 mnkr; samt
styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Viktoria Boström och Helena Nordin som ersättare, att från och med 2024-01-01 till och med 2024-12-31, för företagets räkning omsätta lån, d.v.s. att låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period.
Ärendet
Ewa Thorén informerar om behovet av att utse ansvarig person i kontakter med internbanken för att förtydliga handläggning och ansvar för bolagets lånebehov.
Beslutsunderlag
- 4årsplan – TVAB 2024-2027, Styreleserapport.
- Affärsplan 2024 med plan för 2025-2027.
§ 43 Internkontrollplan 2024
Beslut
Styrelsen beslutar
att godkänna internkontrollplanen för 2024 och uppdra till VD att genomföra internkontroll enligt upprättad plan.
Ärendet
Styrelsen behandlar framtaget förslag till internkontrollplan för 2024.
Återrapportering till MSVA gruppens styrelser och ägare kommer ske löpande i samband med tertialuppföljningen av affärsplanen. Om behov uppstår kommer rapportering ske oftare.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor, som besvaras.
Beslutsunderlag
Internkontrollplan 2024.
§ 44 Investering VA-projektering Solhöjdenområdet
Beslut
Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningen;
att godkänna projektstart med en budget på cirka 10 mnkr för VA-projektering inom Solhöjdenområdet;
att återkomma med investeringsbeslut för totala projektet, inklusive förslag till finansiering; samt
att ge vd i uppdrag att söka medfinansiering för investeringen hos Timrå kommun
Ärendet
Tomas Larsson informerar om att Timrå kommun ska exploatera skogsområdet i Böle mellan Tallnäs och Fagervik, kallad Solhöjden. Det ska generera 300 bostäder i form av villor, parhus, radhus samt två punkthus.
Utifrån dessa förutsättningar behöver ett VA-projekt startas upp med detaljprojektering, för att därefter återkomma med investeringsbeslut samt förslag till finansiering. Detaljprojekteringen är beräknad till cirka 10 mnkr.
Beslutsunderlag
Beslutsärende Projektering Solhöjden
§ 45 Kvarstående ärenden, styrelselogg
Beslut
Styrelsen beslutar
att lägga till ärende, § 44 Investering VA-projektering Solhöjdenområdet
Beslut
Styrelsen beslutar
att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom
Beslutsunderlag
MSVAB-2022-00086-2 Protokollsutdrag från KS personalutskott 2023-09-19 Uppföljning kompetensförsörjningsplan 2022-2024
MSVAB-2023-00151-1 Protokollsutdrag från KS personalutskott 2023-09-19 Kostnader för åtgärdsprogram för säkrad bemanning
REKO-2023-00023-3 Protokollsutdrag Avfallstaxa 2024
REKO-2023-00042-1 Protokollsutdrag från KS sammanträde 2023-09-11 – Ansökan om dispens-kravet separat insamling bioavfall
SVAB-2023-00319-4 Protokollsutdrag VA-taxa 2024
§ 46 Ärenden för kännedom från respektive ägarkommun
Gemensamma tillfällen för MSVA-gruppens styrelsemöten Ett förslag finns att även septembermötena sker gemensamt, i stället för enskilt i respektive bolag. Syftet är att effektivisera och fördjupa förståelsen och kunskapen om bolagsgruppen.
Styrelsen diskuterar och är över lag positiva till förslaget, som hanteras vidare på strategidagen i december. Ett förslag på nytt gemensamt datum i september tas fram till dess, som underlag till diskussionen.
Nästa sammanträde; Strategidag MSVA-gruppen
Datum: 2023-12-15
Tid: 09:30-15:30, kaffe serveras från 09:00
Plats: Villa Marieberg
§ 47 Övriga frågor och nästa sammanträde
§ 48 Avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.
Hitta på sidan