Timrå Vatten AB protokoll 2024-09-25

Sammanträdesprotokoll Timrå Vatten AB. Sammanträdesdatum 2024-09-25.

Organ

Timrå Vatten AB

Datum och tid

2024-09-25, klockan 10:00-10:00

Ledamöter

Tony Andersson, Ordförande
Johan Engström, Lockner Vice ordförande
Maritza Villanueva Contreras

Personalrepresentanter

Jörgen Unander, Kommunal
Jessica Olsson, Vision

Övriga kallade

Anneli Wikner, VD
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd
Annika Ågebrant, Avdelningschef Externa relationer
Tomas Larsson, Avdelningschef Affärsområde VA
Jonas Strandberg, Avdelningschef Avfall
Jessica Schröder, Miljöingenjör Miljö och Lab (§24B)

Protokollet omfattar §§ 24-34

Justeras

Tony Andersson, Ordförande
Maritza Villanueca Contreras, Justerare
Ewa Thorén, Sekreterare

§ 24 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

24A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Maritza Villanueva Contreras.

§ 24B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar
att godkännande av föreslagen dagordning.

§ 24C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar
att godkännande av protokoll daterat 2024-05-31.

§ 25 Informationspunkter

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.
Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

• Återkoppling från styrelsernas strategidagar på Söråkers Herrgård i Timrå
• Omvärldsbevakning
• Vad händer i våra ägarkommuner
• Övrigt internt, externt, nätverk mm
• Branschvalidering hos Reko i samverkan med Sobona
• Utredning av lokalbehov
• Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

VD-info september 2024

B. Miljörapporter

Jessica Schröder informerar om inlämnade miljörapporter för 2023.

Ett avloppsreningsverk är enligt lagstiftningen en miljöfarlig verksamhet. Det innebär att vi är skyldiga att följa föreskrifter och förordningar och det finns specifika villkor för varje reningsanläggning.

Villkor för utsläppshalter finns för samtliga avloppsreningsverk
i BOD (Biologiskt nedbrytbart syreförbrukande material) och i totalfosfor (tot-P, näringsämne).

Viktigt för våra åtgärdsplaner framåt kommer vara tillskottsvatten, uppströmsarbete, recipientpåverkan, bräddningar och metangas.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

Miljörapportering VA, 2024-09-25

C. Finansiering vid exploatering

Tomas Larsson återkopplar från grupparbetet vid styrelsekonferensen 28-29 augusti. Bilder och sammanfattning är utlagda i Samarbetsrum.

Principerna kommer hanteras vidare vid det gemensamma ägarsamrådet 18 november. Återkoppling kommer ske till styrelsen.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

D. Torsboda

Tomas Larsson informerar om att va-arbetena i Torsboda för etapp 1 går enligt plan och fattade beslut.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

§ 26 Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2024

Beslut

Styrelsen beslutar
att fastställa förslag till tertialbokslut för Timrå Vatten AB.
att överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2024 till kommunstyrelsen i Timrå.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om tertialbokslut för TVAB avseende perioden januari – augusti 2024 enligt utsänt underlag.

Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollaktiviteter.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Beslutsunderlag

• Beslutsärende Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2024
• Bilaga Internkontrollplan 2024
• Bilaga Uppföljning Affärsplan 2024 med plan för 2025-2027 T2
• Bilaga TVAB Styrelserapport 2024-08

§ 27 Mötesplanering 2025

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna mötesplanering 2025-01-01—2025-12-31.

Ärendet

Mötet går igenom föreslagen mötesplanering.

Beslutsunderlag

• Beslutsärende Mötesplanering 2025
• Bilaga Planering styrelsemöten 2025-01-01--12-31

§ 28 Faktureringsperiod, MSVA till anläggningsbolagen.

Beslut

Styrelsen beslutar
att MSVA:s debitering enligt Uppdrags- och samarbetsavtalet ska ske a-konto månadsvis i förskott; samt
att uppdra till Ewa Thorén att översända ärendet till ägarkommunerna för information och eventuellt ställningstagande gällande förändringen.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att en översyn har gjorts av förutsättningarna för debiteringen enligt anläggningsbolagens Uppdrags- och samarbetsavtal med MSVA.

Analysen pekar på att ett mer affärsmässigt likviditets-/kassaflöde uppnås om faktureringen sker a-konto månadsvis i förskott, i stället för kvartalsvis.

För att uppnå detta förslås samtliga styrelser i det regionala samarbetet fatta beslut att MSVA ska debitera a-konto månadsvis i förskott.

Beslutsunderlag

• Beslutsärende Faktureringsperiod, MSVA till anläggningsbolagen

§ 29 Styrande dokument, Timrå kommun

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna sammanställning Uppföljning av styrdokument, Timrå kommun; samt
att uppdra till vd att översända sammanställningen till Timrå kommun

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att TVAB vid ordinarie bolagsstämma 2024 delgavs styrdokument beslutade av Timrå kommun. De ska i tillämpliga delar även gälla inom TVAB.

Värt att notera är att inga anställda finns i TVAB. Utveckling, drift och underhåll av de allmänna VA-anläggningarna i Timrå utförs av MittSverige Vatten & Avfall AB (MSVA), som är Sundsvall, Timrå och Nordanstig kommuners gemensamma bolag för VA-och avfallssamverkan över kommungränserna. I det regionala samarbetet, som bedrivs av MSVA, ingår även bolagen Sundsvall Vatten AB, Nordanstig Vatten AB och Reko Sundsvall AB. Samarbetet är reglerat via aktieägaravtal, bolagsordning samt uppdrags-och samarbetsavtal.

Flertalet av de styrande dokumenten som granskats finns framtagna i MSVA och är anpassade utifrån samtliga tre ägarkommuners styrande dokument. Det innebär att TVAB i tillämpliga delar efterlever och tillämpar de styrdokument som Timrå kommun anser är relevanta för bolaget.

Beslutsunderlag

• Beslutsärende Styrande dokument, Timrå kommun.

§ 30 Investering - VA Etapp 1 Solhöjdenområdet

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningen;
att godkänna projekt VA Etapp 1 Solhöjdenområdet med en budget på 10,5 mnkr; samt
att ge vd i uppdrag att ansöka om medfinansiering hos Timrå kommun på cirka 6 mnkr, för att uppnå 80 procents kostnadstäckningsgrad för etapp 1.

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att Timrå kommun ska exploatera skogsområdet i Böle mellan Tallnäs och Fagervik, kallad Solhöjden. Det kommer generera 300 bostäder i form av villor, parhus, radhus samt två punkthus.

Investeringsbeslutet innebär ett godkännande av produktionsstart för etapp 1, som kommer ske under vintern 2024. Beräknad budget för va-projekteringen och va-produktion är 10,5 mnkr. Dagvatten-projektering och dagvattenproduktion ingår inte i den redovisade budgeten.
TVAB behöver även ansöka medfinansiering för investeringen hos Timrå kommun, eftersom intäkterna från nyanslutningar i etapp 1 inte täcker investeringskostnaden (motsvarar en kostnadstäckning på knappt 25 procent, utifrån föreslagen va-taxa 2025). För att uppnå 80 procents kostnadstäckning krävs en medfinansiering på cirka 6 miljoner kronor.

Om inte medfinansiering sker kommer investeringarna för samtliga etapper i Solhöjdens-området enskilt medföra ett behov av cirka 10 procents taxehöjning (grovt uppskattat utifrån vad vi vet idag).

Beslutsunderlag

• Beslutsärende Investering - VA Etapp 1 Solhöjdenområdet
• Bilaga Bilaga 1 Solhöjden etappindelning
• Bilaga Bilaga 2 Solhöjden etapp 1
• Bilaga Bilaga 3 Typsektion gränsdragning

§ 31 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Beslut

Styrelsen beslutar
att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

§ 32 Ärenden för kännedom från respektive ägarkommun

Beslut

Styrelsen beslutar
att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom.

Beslutsunderlag

• PM Ärenden för kännedom från respektive ägarkommun
• Bilaga § MSVAB-2023-00126-2 Protokollsutdrag KF 2024-04-29 - Ägardirektiv
• Bilaga § MSVAB-2024-00069-3 Protokollsutdrag från KF 2024-04-29 - Årsredovisning
• Bilaga § MSVAB-2024-00069-4 KF § 71 Årsredovisning 2023 Mitt Sverige Vatten och Avfall AB
• Bilaga § MSVAB-2024-00098-1 Protokollsutdrag Sponsringspolicy
• Bilaga § MSVAB-2024-00099-1 Protokollsutdrag Samnnyttjande av specialisttjänster
• Bilaga § MSVAB-2024-00100-1 Protokollsutdrag Tertialrapport 1
• Bilaga § MSVAB-2024-00106-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2024-06-24 - Delårs
• Bilaga § MSVAB-2024-00106-2 Protokollsutdrag från KS 2024-06-10 - Delårsrapport jan-april 2024
• Bilaga § MSVAB-2024-00107-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2024-06-24 - Mål oc
• Bilaga § MSVAB-2024-00113-1 Protokollsutdrag KF 2024-06-24 - Infrastrukturstrategi 2024-2038
• Bilaga § REKO-2024-00022-2 Protokollsutdrag från KF 2024-04-29 - Årsredovisning
• Bilaga § SVAB-2024-00350-2 Protokollsutdrag från KF 2024-04-29 - Årsredovisning
• Bilaga § TVAB-2024-00082-1 KF § 70 Årsredovisning 2023 Timrå Vatten AB
• Bilaga MSVAB-2024-00069-1 Beslut - 2024000124 - KS - § 24 Årsredovisning
• Bilaga MSVAB-2024-00069-2 Protokollsutdrag från KS 2024-04-15 - Årsredovisning
• Bilaga NVAB-2023-00030-2 Investeringsbeslut Gnarps ARV
• Bilaga NVAB-2024-00015-2 Beslut - 2024000110 - KS - § 30 Utökad förlusttäckning
• Bilaga NVAB-2024-00038-1 Beslut - 2024000123 - KS - § 23 Årsredovisning
• Bilaga REKO-2024-00022-1 Protokollsutdrag KS 2024-04-15 - Årsredovisning
• Bilaga SVAB-2024-00350-1 Protokollsutdrag från KS den 2024-04-15 - Årsredovisning

§ 33 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Styrelsemöte
Datum: 2024-10-31
Tid: 09:00-17:00
Plats: Quality Hotel Sundsvall (Aveny) Esplanaden 29, konferensrum Hattmakaren

§ 34 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.